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裂帛管理系统研发总监刘飞:核销是财务管理中不可或缺的一步
来源:ENI&一手  作者:刘飞 2018-02-28 11:38:00
对于财务来讲其实我们是一个月做一次账,据我了解很多家的财务也都是一个月做一次账。现在裂帛基本上是月初的三号能够出来上一个月的账,财务的账。

  对于财务来讲其实我们是一个月做一次账,据我了解很多家的财务也都是一个月做一次账。现在裂帛基本上是月初的三号能够出来上一个月的账,财务的账。

    这样的一个过程并不一定就是说这些我们系统出来的数据是完全正确的,我们做财务或者说做审计在这一块肯定有一个要求,能够证明你这个是可以经得起考核的。所以在我们做了收货确认这个数据之后,我们还有一个核销的步骤。这个我觉得是每家财务不管是有系统没系统,或者是用的什么系统,你都会去做的一个事情。系统中确认的数据最后是不是真的我在账上有这么多的到账,进到我的帐户里面,这个不管是财务还是老板,都是想要去核对这样的事情。所以我们核销一块是用支付宝的一个账单,这个账单在我们13年做好的时候淘宝的支付宝账单实际上还没有开放。当时我们是手工进行了支付宝导入,账单的导入。其他的平台是通过结算单的方式进行导入。导进来与我们已经做了收获确认的数据进行了一个核对,这个也是系统自动的核对,而且是一个滚动的核销。滚动是什么意思呢?像前面我说的拆分发发货,或者是一个预售,最正常的就退货,比如是说我是在上一个账期内进行确认的,那我的退货是在下一个账期进行确认的。那最终我们的账单是在退货完了以后,我们这一笔订单变成自动化的流程会有一个签收货,最后支付宝账单也会体现这条数据。他进行核对的时候,我们不管是我们的收入,系统出在我们的收入数据这边的变动,还是说我的到账数据有变动,我就会把所有和这笔交易相关的数据信息全部的进行一个核对。

    核对完了以后,因为数据,报账单或者集团单的导入,还有发布,这一块就是说他会有一些异常的数据的存在,异常的数据然后我们通过核销账去发现。然后还有一种也是听说的,有一些企业新招一个出纳,出纳负责把及时到账钱售后提供账单。我们把这个清单退款退到我们客户的支付宝帐号里面。出纳在做的时候,因为支付宝么是直接导入,然后打账过去。出纳做的一个事情就是说,他给会员的帐号里面打一笔钱,然后同时往自己的帐户里打一笔钱。这样相当于有一个支付宝的核对。我们把所有的综合的支付吧数据导进来以后,退款的数据和收入确认的数据两个数据进行一个核销,在中间就可以核出来,你会发现我有一笔账是核不掉的,多退的一笔钱是核不掉的。在这个过程中我们就可以发现,这个数据是有问题的,经过这个排查就可以把这个找出来,避免这种情况的发生。这是核销的一个作用。

然后另外在收入件的过程中,刚才说的,主要是说里账单,支付宝的账单,另外一个就是其他平台订单的一个收入件,我们是以客户签收的时间点来作为他的收入确认的条件。那我们知道,签收这一块是靠快递员来给我们客户配送的过程中,有的守时,有的没有的,他是回到配送站再确认,把他这个签收的信息,补录入到系统中。最早的时候,裂帛没有接口的时候,我们是靠快递公司给我们反馈签收的信息,然后再到系统中,现在市面上小软件也是可以去用的。裂帛现在是和我们的一个合作伙伴进行了接口的一个对接,是可以拿得到我们包裹的接口信息的。有了接口以后比较准时,没有接口的时候会存在一个问题,那就是说有可能,我举个例子,比如说12月31号客户已经签收了,当天有可能是快递员没有把这个信息录到系统中,有可能是录到了系统中,我们手动做这些工作的时候存在问题,这个管理,我们拿到的这个信息,签收时间是12月31号,那导入到系统的时间可能是一月份才导进去的。那这样我在一月份做十二月份的账的时候那就会存在一个就是说,我十二月份的账是不包含这笔收入的,等到我下个月,二月份再来做一月份的账的时候,我们会发现,我有一个收入确认时间是在十二月份的。所以这个是一个跨期的问题。我们现在是滚动记账,把之前的全部都记在一月份也是OK的。这个是我们收入确认这一块。

编辑:程梦玲
关键字: 数据信息  财务管理  电商 
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